Busines Plán Družstva

Business plán – strukturovaný dokument projektu

Tržiště Čerstvých Potravin (TČP) - výdej zboží z Výdejních kiosků.

Business plán Družstva vlastníků výdejních kiosků je INTERNÍM DOKUMENTEM, určený výhradně jen obchodním partnerům, kteří mají zájem podílet se na rozvoji projektu TČP. Je obchodním tajemstvím družstva a není určen k veřejné prezentaci.

Kdo jsme.

Družstvo vlastníků VKTČP

Adresa: Věry Pánkové 829/2, 799 00 OLOMOUC

Předseda družstva: Mgr. HROZEK Roman

IČ: 296 22 051

Bankovní účet: 1857040006/2700

Telefonní číslo: +420 733 583 740

E-mail: druzstvo@dvtcp.cz

datová schránka: k5iv2zj

Jsme developerský startup, který se specializuje na moderní výdejní služby z výdejních kiosků kontejnerového tipu, homologovaného na výdej nákupních tašek zejména s potravinovým zbožím. Naše kiosky a technologie v nich, jsou inovativní a šetří čas zákazníků při internetovém nakupování potravin a dalšího zboží v e-shopech obchodních partnerů. Zákazník nemusí dojíždět za nákupy do obchodů, protože Obchodník zakoupené zboží na jeho e-shopu doručí prostřednictvím smluvního kurýra do VK TČP, který si Zákazník určí a kde si své zboží vyzvedne v režimu 24/7.

Výdejní kiosky v každé obci pro místní obyvatele.

ilustrační foto

Družstvo je komerční právní subjekt, který financuje "developerský startup". Specializuje se na zabezpečení výdejních služeb z VK TČP, kdy buduje širokou síť VK TČP v obcích a u zaměstnavatelů.

Cílem družstva je zabezpečit výdejní služby v každé obci i té nejmenší a umožnit tak místním obyvatelům nakupovat potraviny u obchodníků jako je například Tesco, Globus, Albert, Košík, Rohlík a další, kteří provozují vlastní e-shopy s potravinami. Zákazník si tak nemusí jezdit pro své zboží do kamenných prodejen, protože Obchodník dodá své zboží Zákazníkovi do VK TČP.

Kvalitní a moderní výdejní služby z VKTČP.

ilustrační foto

I když jsme relativně novým hráčem na trhu výdejních služeb v oblasti potravin, naše zkušenosti a know-how pocházejí z dlouholetého působení v obchodních, zprostředkovatelských a finančních aktivitách našich členů. Družstvo vlastníků VKTČP vzniklo z nadšení pro moderní technologie a inovace, které mohou zjednodušit a zlepšit život lidí při zabezpečení nového a doposud bezkonkurenčního způsobu výdeje zakoupeného zboží z VK v režimu 24/7.

Momentálně každý Obchodník s potravinami, který prodává své zboží prostřednictvím vlastního e-shopu má omezující možnosti předání zakoupeného zboží Zákazníkovi. Může využít možnost:

  • předání zboží ve svém obchodu
  • předání zboží prostřednictvím kurýra

My tuto službu rozšiřujeme o možnost dodání do VK, stejně jak fungují výdejní boxy na průmyslové zboží.

Tržiště Čerstvých Potravin (zkráceně platforma TČP).

Je nová Internetová nákupní a výdejní platforma potravin v České republice. Výrobci potravin zapojení do jedinečného "startupu" zabezpečující výdejní služby z výdejních kiosků v platformě TČP.

Platforma TČP zabezpečuje výdej potravin a dalších produktů v obchodním vztahu "B2B", mezi Dodavatelem a Zákazníkem s výdejem zakoupeného zboží z Výdejního kiosku TČP (ve zkratce VK TČP).

Zákazník se "zdarma" registruje v platformě TČP.

V internetové obchodní platformě (e-shopu) Obchodníka nakupuje své zboží (potraviny a další produkty) a ty si necháváte doručit " kurýrem" do VK TČP.

Každý z nás zná ten pocit, kdy se téměř denně rozhoduje, kde nakoupí potraviny, které jsou nedílnou součástí našeho každodenního života. Přemýšlíme, kam pojedeme nakupovat, kolik tam bude lidí a kolik času strávíme samotným nákupem. Kde zaparkujeme, kde vezmeme nákupní košík. Projíždíme obchodem se zbožím, kde mnohdy dlouho hledáme konkrétní produkt, který chceme koupit. Motáme se mezi druhými nakupujícími a prodíráme se k regálům se zbožím. Jsme nervózní, když před námi stojí zákazník, který je pomalý a vše si prohlíží a rozmýšlí, zda si výrobek koupí nebo ne. Přijíždíme k pokladně (dnes už i bezobslužné), vystojíme frontu, vyskládáme zboží na pokladní pás, kde nám ho prodavačka namarkuje a pak ho zase vkládáme zpět do nákupního košíku a do nákupních tašek. Máme vyhráno, když s nákupem zamíříme ke kufru auta a odvážíme si nákup domů. Přiznejme si upřímně, kdo z nás tento způsob nakupování miluje?

Tak to je realita každého z nás. Ale jde to i jinak. Registrujte se do internetové obchodní platformy TČP a nakupujte na e-shopu Obchodníků, kteří Vám v této platformě nabízí své produkty a ty Vám "kurýr" doveze na konkrétní VK TČP ve vašem okolí. To znamená, že necestujeme do obchodu, ale na e-shopu Vámi vybraného Obchodníka, si v pohodlí svého domova objednáme veškeré potraviny a další zboží.

Do dnešní doby fungovaly výdejní služby pro obchodníky s potravinami jen s převzetím zboží u Obchodníka, v jeho "kamenné" prodejně, nebo zboží Obchodník doručil "kurýrem" přímo Zákazníkovi domů. V tomto případě Zákazník musí počkat na kurýra, aby si zboží převzal.

Platforma TČP a jeho výdejní služby rozšiřují možnost o vydání zboží z Výdejního kiosku, který je homologován na výdej potravin a funguje v režimu 24/7 a to znamená, že si Zákazník zboží převezme, kdy mu to vyhovuje.

To zásadně Zákazníkovi rozšiřuje možnosti nakupovat potraviny on-line v e-shopech Obchodníků, kteří je doručují do "výdejen potravin" a tak zefektivní své služby Zákazníkům, stejně jak fungují výdejní boxy na ostatní zboží.

Našimi zásadními partnery v platformě TČP jsou:

Výrobce kiosků: Dodavatel Abad Welding s.r.o. , IČ: 246 59 711

Lednice, mrazáky, regály: Dodavatel: MultiGastro s.r.o. IČ: 080 19 860

Hardware a software: Dodavatel: Baader Computer spol. s r.o. IČ: 614 99 846

a další externí Dodavatelé - elektroinstalací, klimatizací a další subdodavatelé.

Jakým obchodníkům nabízíme naše výdejní služby.

CELONÁRODNÍ A REGIONÁLNÍ PRODEJCI A VÝROBCI POTRAVIN B2B.

Do internetové platformy TČP se může registrovat každý Obchodník, s platným IČ a vlastním e-shopem s nabídkou potravin a dalšího smíšeného zboží v režimu B2B.

REGISTRACE OBCHODNÍKA JE ZDARMA

Současně každý Obchodník musí vlastnit "Licenci" na výdejní služby. "Licence" obchodníka opravňuje vydávat zakoupené zboží z konkrétních Výdejních kiosků TČP zákazníkům a je časově omezená.

Naše aktivity spojené s výdejními službami z výdejních kiosků kontejnerového tipu nemají v České republice žádnou srovnatelnou konkurenci. Jsme jediný developerský startup, který buduje síť výdejních kiosků pro internetové prodejce potravin v režimu B2B prodeje.

Naše výdejní služby nabízíme:

a mnoha dalším regionálním obchodníkům jako například

Každý obchodní partner, který prodává své zboží na vlastním e-shopu a má zájem dodávat své prodané zboží Zákazníkovi do Výdejního kiosku TČP (dále jen VK), musí splnit následující podmínky pro výdej zboží v platformě TČP:

  • Uzavřít smlouvu o zabezpečení výdejních služeb v platformě TČP s Družstvem (zdarma).
  • Zažádat si o přidělení elektronického přístupového klíče do systému TČP (zdarma).
  • Zakoupit si povolení (Licenci) na výdejní služby na konkrétní VK, do kterých má zájem dodávat své zboží pro Zákazníky nakupující na jeho vlastním e-shopu.
  • Obchodník má možnost koupit si Licenci s platností 6 nebo 12 měsíců, kdy si sám určuje termín zahájení výdejních služeb ve VK.
  • Licence je "přenosná" a lze ji libovolně využít na jakýkoli VK.
  • Každá licence má volné nákupy, které Obchodník uplatní při fakturaci výdejních služeb.

Jeden nákup dodaný do VK Obchodníkem je zpoplatněn částkou 38,-Kč (bez DPH), služba za uskladnění a výdej zboží z VK v platformě TČP.

Za jeden nákup je považován nákup, který může být až v pěti nákupních taškách o váze 10 kg v jedné nákupní tašce.

Další nákupní taška nad stanovený limit pěti nákupních tašek je zpoplatněna částkou 8,-Kč. v jednom nákupu.

Shrnutí business plánu podnikatelského záměru TČP.

Marketingová strategie našich výdejních služeb.

Družstvo vlastníků výdejních kiosků TČP bylo založeno za účelem financování projektu TČP, to znamená, že je vlastníkem kompletní platformy výdejních služeb.

Naše strategie budování výdejní sítě TČP je založena na konkrétní finanční pomoci od místních Business Angels, od kterých má družstvo zájem si půjčit krátkodobou účelovou finanční půjčku.

Družstvo vlastníků výdejních kiosků TČP (dále už jen Družstvo), je komerční právní subjekt, který financuje a provozuje "developerský startup" výdeje potravin zakoupených na internetových platformách zákazníky a specializujeme se na zabezpečení výdejních služeb z výdejních kiosků (VKTČP), kdy budujeme širokou síť VKTČP v obcích a u významných zaměstnavatelů.

Jako každý startup, bohužel narážíme na počáteční nedůvěru, přestože náš koncept výdejních služeb potravin je ojedinělý a jedinečný v ČR a tedy není možné jej srovnat s podobnými aktivitami na výdej potravin. Financování výdejních služeb v projektu TČP je koncipováno formou družstevního vlastnictví a každý Členský vklad je investován do platformy a technologií na výdej potravin v projektu TČP.

Protože za naším projektem TČP nestojí přímo žádný strategický investor (Stanovy družstva neumožňují vlastnictví více jak jednoho členského podílu), tak proto hledáme další cesty financování projektu TČP prostřednictvím "Andělských investorů". Jsme přesvědčeni, že počáteční nedůvěru v projekt TČP překonáme konkrétní realizací výdejních služeb z kiosků, které již budou plně funkční a ne ve stádiu "projektu". Proto se obracíme o pomoc na místní Andělské Investory.

Poskytnutím krátkodobé účelové zápůjčky na vybudování VK TČP v obcích a u významných zaměstnavatelů, nám velmi pomůžete s rychlou a úspěšnou realizací VK TČP.

Jeden plně funkční Výdejní kiosek stojí přibližně 400 000,-Kč. Proto, se (družstvo) obrací na místní Andělské INVESTORY a žádá o pomoc s poskytnutím finančních prostředků (formou krátkodobé zápůjčky), abychom mohli zrealizovat VKTČP a tak začít plnohodnotně provozovat výdejní služby pro místní obyvatele (Zákazníky). Jsme přesvědčeni, že finanční pomocí překonáme počáteční nedůvěru v Družstvo a výdejní služby platformy TČP. Když Zákazníci budou přímo využívat našich aktivit, mnohem snadněji se nám podaří je přesvědčit o reálnosti našich služeb v praxi a získání nových Členů do Družstva.

Analýza trhu a konkurence našich výdejních služeb.

Jeden výdejní kiosek nás stojí cca. 400 000,-Kč včetně veškerého vybavení.

Software výdejních služeb nás stojí 5 000 000,-Kč a je v majetku našeho družstva.

Družstvo vlastníků výdejních kiosků TČP bylo založeno právě za účelem financování projektu TČP.

Organizační struktura našich výdejních služeb.

Organizace, které se projektu účastní:

Všechny firmy v organizační struktuře projektu TČP mají své pevné místo a konkrétní úkoly ve stanoveném regionu. Všechny firmy jsou na sobě nezávislé a spolupracují na základě smluv o spolupráci, které nejen řeší obchodní vztahy, ale i regionální působnost každé organizace.

Družstvo vlastníků výdejních kiosků TČP.

Je v projektu TČP hlavní organizátor, který má rozhodující slovo při organizační struktuře projektu. Je vlastníkem platformy "TRŽIŠTĚ ČERSTVÝCH POTRAVIN".

  • Vlastní platformu TČP a umožňuje všem obchodním parterům prodávat na vlastním e-shopu zboží Zákazníkům registrovaných na této obchodní platformě.
  • Vlastní výdejní kiosky TČP, to znamená, že umožňuje výdejní služby Zákazníkům, kteří si zakoupili své zboží na e-shopu partnerských Obchodníků.
  • Uzavírá smlouvy o spolupráci s dalšími organizačními složkami v projektu TČP.
  • Provádí organizační vedení všech spolupracujících složek, které jsou zapojeny do projektu TČP.

SUNCORP a.s. (servisní organizace správce VKTČP).

Je v projektu TČP realizační složkou, která zabezpečuje výstavbu a provoz VKTČP a veškeré výdejní služby spojení s touto činností.

  • Manažeři – zaměstnanci na HPP a externí spolupracovníci uzavírají smlouvy s Obchodníky, kteří mají zájem prodávat své produkty prostřednictvím platformy TČP.
  • Manažeři – zaměstnanci na HPP a externí spolupracovníci zprostředkovávají půjčky od Andělských investorů, kteří mají zájem půjčit své finanční prostředky do budování sítě výdejních kiosků v platformě TČP.
  • Manažeři – zaměstnanci na HPP a externí spolupracovníci zabezpečují realizační smlouvy s majiteli pozemků, kde má družstvo zájem instalovat VKTČP.
  • Manažeři – zaměstnanci na HPP a externí spolupracovníci kompletně zabezpečují kolaudaci VK TČP platformy TČP.

SUNCORP Promotion s.r.o. (chráněná dílna).

Je v projektu TČP realizační složkou, která uzavírá veškeré Reklamní a propagační smlouvy s Obchodníky v celé ČR.

  • Vyrábí veškeré propagační materiály v projektu TČP pro Obchodníky, zabezpečuje propagaci TČP.

DoDo Czech spedice (spolupracující subjekt)

Je v projektu TČP realizační složkou rozvozu a svozu zboží od Dodavatelů do Výdejen.

  • Stanovuje svozové a rozvozové trasy od Obchodníků do Výdejních kiosků.
  • S Družstvem vlastníků VK TČP jako hlavním organizátorem má uzavřenou smlouvu dle rozvozových tras a konkrétního nájezdu km.
  • Své spediční služby fakturuje jednotlivým obchodníkům.

Další organizace a externí spolupracovníci (spolupracující subjekty)

Jsou v projektu TČP spolupracující složkou projektu TČP .

  • Spolupracují na pilotním projektu TČP zejména zabezpečují finanční strategii od Andělských investorů.
  • Tyto organizační složky mají s Družstvem uzavřené konkrétní smlouvy o spolupráci, kdy zabezpečují dílčí úkoly v platformě TČP.

Finanční plán našich výdejních služeb - cashflow.

Přímé PŘÍJMY z výdejních služeb v platformě TČP.

38,-Kč provize ze zprostředkování výdeje z Výdejního kiosku za každý nákup, který je vydán z VKTČP.

Tyto výdejní služby jsou fakturovány jedenkrát měsíčně Obchodníkům, kteří prodávají své zboží v platformě TČP Zákazníkům. Je tedy jen na Obchodníkovi, zda požaduje po svém Zákazníkovi nějaký podíl na těchto výdejních službách.

Nepřímé PŘÍJMY z reklamy a propagace.

Hlavní organizátor projektu TČP (družstvo) má nepřímé příjmy, z reklamy a propagace, které zabezpečuje SUNCORP Promotion s.r.o. jako servisní organizace spojená s touto činností. Ceny za propagaci jsou obvyklé dle umístění VKTČP a zájmu o reklamu a propagaci partnerských Obchodníků, kteří mají licenci na konkrétní VK TČP. Ceny se pohybují od 500,-Kč do 1 000,-Kč na jednom VKTČP, kdy se na jednom VK TČP může zabezpečit reklama až 24 Obchodníkům v plakátové podobě a až 50 Obchodníkům v reklamních spotech na VKTČP za 300,-Kč měsíčně.

Přímé NÁKLADY VKTČP v platformě TČP.

Nájem pozemku jde je umístěn VKTČP.

Energie na provoz VKTČP.

Nepřímé NÁKLADY z výdejních služeb v platformě TČP.

Nepřímé náklady na své služby si řeší každá organizace samostatně. V projektu TČP funguje systém řešení efektivního hospodaření, který není pro spolupracující organizace zavazující, ale doporučující. Smluvní vztahy mezi organizacemi, vždy hledají nejefektivnější řešení nákladů spojených s jejich činností.

Finanční analýza jednoho VKTČP.

NÁKLADY na pořízení jednoho VKTČP v platformě TČP.

Výdejní kiosek kontejnerového tipu o rozměrech šířka 2,4m x délka 6m x výška 2,5m.

  • VK TČP je průchozí a to znamená, že VK má vstupní dveře umístěny z jedné boční strany a výstup na protější straně.
  • VK v tomto uspořádání umožňuje zákazníkům vstup i výstup do VK v krátkém časovém sledu.
  • Na VK TČP máme garantovanou 20letou životnost a 5letou záruku na Automatické posuvné dveře.

CENA …… 130 000,-Kč

Každý Výdejní kiosek TČP je v základním provedení vybaven:

  • Chladicí skříň jednokřídlá prosklená o objemu 328l.
  • Chladicí skříň dvoukřídlá prosklená o objemu 630l.
  • Mrazák pultový s proskleným posuvným víkem o objemu 500l.
  • Policové regály otevřené.
  • Nákupní vozíky na přepravu zboží včetně parkovacího přístřešku.

CENA …… 70 000,-Kč

HW a SW výdejních služeb:

  • Aplikace SW výdeje zboží, fungující na interní platformě RFID.
  • Samoobslužná výdejní pokladna s čtečkou čipových karet a etiket.
  • Bezpečnostní kamera interiérová a exteriérová.
  • Klimatizační jednotka.

CENA …… 150 000,-Kč

Montáž VK doprava na místo:

  • Montáž výdejního kiosku (VK) .
  • Elektroinstalace výdejního kiosku na místě výdejních služeb.
  • Další náklady spojené s instalací VK.

CENA …… 50 000,-Kč

PŘÍJMY z jednoho VKTČP v platformě TČP.

Uvedením do provozu VK a výdejních služeb:

  • Počet registrovaných zákazníků na jednom kiosku …. 100
  • Počet nákupů v jednom týdnu jedním zákazníkem….. 2
  • Počet Obchodníků u kterých zákazník nakoupil ………. 3

Výdej min. 600 nákupů Zákazníkům týdně Příjem 38,-Kč x 600 = 22 800,-Kč

Měsíční příjem z jednoho VK = 91 200,-Kč

Měsíční příjem z reklamy a propagace = 27 000,-Kč

CELKOVÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM Z JEDNOHO VK …… 118 200,-Kč

NÁKLADY jednoho VKTČP v platformě TČP.

Pronájem parcely, kde je VK umístěn:

ü 15m2 za 250,-Kč/m = 3 750,-Kč na lukrativních pozemcích až 6 000,-Kč

ü Energie záloha od 3 000,-Kč do 3 500,-Kč

Běžné měsíční náklady VK cca. 6 750,-Kč

Maximální měsíční náklady cca. 9 500,-Kč

PŘÍJMY a NÁKLADY z jednoho VKTČP v platformě TČP.

podle lokality, kde je VK umístěn:

ü Běžná lokalita 118 200,-Kč – 6750,-Kč = 111 450,-Kč

ü Lukrativní lokalita 118 200,-Kč – 9 500,-Kč = 108 700,-Kč

VK budou vždy umístěny v takových lokalitách, aby bylo dodrženo pravidlo minimálního výdeje 600 nákupů týdně.

Podle stanov družstva má každý člen družstva nárok na 75% podíl ze ZISKU VK. Na jeden kiosek se skládá 20 členů, proto průměrný zisk VK je dělen mezi 20 členů. To znamená 75% ze 108 700,-Kč= 81525,-Kč/ 20 členů = 4076,-Kč záloha na dividendě pro jednoho člena družstva.

Finanční prostředky na služby družstva 20% tedy 108 700,-Kč /20% = 21 740,-Kč

Finanční prostředky do reservního fondu družstva 108 700,-Kč /5% = 5 435,-Kč

Business plán zpracoval Hrozek Roman, předseda družstva a byl schválen kontrolní komisí družstva.